欧天禧纯债债券型证券投资基金

日期:2019-01-19编辑作者:债券

  注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

  3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0 至10 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  4、本基金募集期间基金管理人的从业人员认购本基金份额4,934.53份,占基金总份额比例计算结果四舍五入为“0.00%”。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定从2015年12月16日起增加招商银行为中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的代销机构。

  投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。

  自2015年12月16日起,投资者可以通过招商银行办理开户、认购等业务。业务办理的具体事宜请遵从招商银行的相关规定。

  根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与富滇银行股份有限公司(下称“富滇银行”)签署的代理销售服务协议,自2015年12月15日起,本公司将增加富滇银行代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其申购及定投费率优惠活动。

  注:博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金目前处于募集期,客户可通过富滇银行认购该基金。

  本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过富滇银行电子渠道办理上述开放式基金申购及定投业务的投资者。

  投资者通过富滇银行电子渠道办理上述开放式基金的申购及定投业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

  1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括处于募集期的开放式基金认购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以富滇银行的安排和规定为准。

  4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

  博时境源保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,代码:博时境源保本A: 002208;博时境源保本C:002209)于2015年12月7日开始募集,原定募集截止日期为2015年12月25日。

  基金发售期内,广大投资者认购踊跃。根据《博时境源保本混合型证券投资基金基金合同》和《博时境源保本混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金2015年12月16日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

  根据发售公告的有关规定,如果截至2015年12月15日本基金募集规模超过30亿元人民币(不包括募集期利息),本公司对2015 年12月15 日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认,未确认部分的认购款项退还给投资人。具体情况请见届时发布的相关公告,敬请投资者留意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为推进公司向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划的实施,落实在全国范围内构建时尚产业品牌运营管理服务体系的工作,东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司与罗润生、熊亮红共同出资 1 亿元人民币设立江西聚构商贸有限公司,其中,东莞市搜于特品牌管理有限公司出资5100 万元人民币,占注册资本的 51%;罗润生出资3900万元人民币,占注册资本的 39%;熊亮红出资1000万元人民币,占注册资本的 10%。

  2、东莞市搜于特品牌管理有限公司本次设立品牌管理控股子公司在该全资子公司的权限内,无需提交本公司批准。

  3、本次投资不构成关联交易,也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。

  8、经营范围:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备的批发及零售;网上贸易代理;仓储服务;供应链管理;资产管理;投资管理;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本公司根据中国产业转型升级的发展趋势,为公司未来开辟广阔的发展空间,将在巩固提升现有服装品牌业务基础上,大力向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展,将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。依托在行业内的声誉及多年积累的品牌运营管理方面的优势,公司与时尚产业品牌商及品牌区域运营商洽谈合作,通过建立全国性品牌销售体系,为品牌商提供包括陈列设计、人员培训、品牌推广、店铺管理、选址指导以及线O模式等品牌管理服务是公司的重要发展方向;同时,公司还将打造一个信息、功能服务齐全的 B2C 综合分销垂直电商平台(“搜特网”),并将合作品牌商的产品纳入该平台,构建一个高效、完善的时尚产业品牌运营管理服务体系。

  本次投资的合作方罗润生、熊亮红在江西省拥有多年的不同品牌运营经验,熟悉江西省服装市场生态,掌握丰富的加盟商和渠道资源,具备强大的营销推广和运营管理能力,在行业有着良好的口碑;同时,利用搜于特品牌管理公司在资金、品牌推广、渠道建设、人员培训及线O等方面的支持,可为品牌商在江西开拓市场提供营销推广、陈列设计、店铺管理、人员培训等一系列品牌管理服务。本次投资是落实公司发展战略的具体举措之一。

  本次设立品牌管理公司控股子公司符合本公司战略规划及经营发展的需要,但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险,可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定,及时履行后续信息披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等信息披露媒体上刊载了《关于对外提供财务资助逾期的公告》(公告编号:2015-066)。公司于2015年12月7日收悉深圳证券交易所公司管理部《关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第641号)(以下简称“关注函”)。 根据关注函要求,公司董事会高度重视,现将关注函提出的问题回复公告如下:

  一、中盟磷业目前的财务状况、履约能力以及你公司为确保资金安全所采取的风险控制措施;

  中盟磷业成立于2009年,主要投资磷矿及磷化工业,该公司及子公司控制瓮安县资源总量近1亿吨的三座高品位磷矿采矿权、两家磷精矿洗选厂以及一个中国储量第三的硫铁矿和年产能15万吨的磷酸一铵生产厂,目前该公司生产经营正常,截止2015年10月底,中盟磷业资产总额24.91亿元,净资产4.26亿元,营业收入5.15亿元,净利润1,031.31万元,财务状况表现良好。

  中盟磷业现正拟通过出售资产或股权等办法来筹集还款资金,确保2016年6月3日前归还借款。其中,一是出售采矿权;二是出让中盟磷业相关子公司股权。鉴于上述情况,公司认为中盟磷业具备履约能力,不存在违约损失。

  公司为确保资金安全,与兴业银行、中盟磷业签订相关合同约定由安徽新中远化工科技有限公司及韦盛、孙静怡夫妇继续对该债权承担连带责任保证。截止2015年10月底,安徽新中远化工科技有限公司净资产约 25,719 万元。如若在2016年6月3日前中盟磷业不能按时归还贷款本金,公司将按照合同规定,及时采取相关措施。

  二、请你公司对其它委托贷款进行自查,并逐笔说明贷款对象信用状况目前是否正常、是否存在坏账风险;

  回复: 截止2015年12月14日,公司累计已对外提供财务资助3.5亿元, 公司对除中盟磷业外的另外一家委托贷款对象进行了核查,具体情况如下:

  三、你公司资产减值准备计提是否充分,三季度报告中预计的年度业绩是否需要修正;

  回复:公司在已披露的2015年第三季度报告的编制过程中,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定计提资产减值准备,公司认为上述计提客观、充分,财务数据可以真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  鉴于中盟磷业目前正在积极筹集还款资金,具备延期履约能力,公司认为本次委托贷款逾期,无需计提资产减值准备,不会影响公司2015年度损益。截至目前,公司在2015年第三季度报告中预计的2015年度业绩不需要修正。

  中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年12月2日在指定媒体及本公司网站()发布了《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利B份额开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)。2015年12月4日至2015年12月11日为聚利B份额的开放期,根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,现将相关申购赎回结果公告如下:

  经本公司统计,2015年12月4日至2015年12月11日,聚利B份额的有效申购申请总金额为18,075,686.00元,聚利B份额的有效赎回申请总份额为1,380,730.08份。本次聚利B份额的全部有效申购申请经确认后,聚利B份额的份额余额将小于基金管理人根据市场情况设定的过渡期内聚利B 的份额上限,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  聚利B份额的基金注册登记机构已于2015年12月14日对投资者的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。自2015年12月15日起(包括该日),投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询本次申购与赎回的成交情况。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在2015年12月15日前(包括该日)将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次聚利B份额开放申购与赎回后,本基金的总份额为1,948,663,125.15份,其中,聚利A份额总份额为1,165,023,405.50份,聚利B份额总份额为783,639,719.65份,聚利A份额与聚利B份额的份额配比为1.49:1。

  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  自2015年12月15日(含该日)起至2015年12月17日(含该日)止,投资者可办理本基金与以下基金的转换转出业务:

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  (2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理申购、赎回,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《华福稳健债券型证券投资基金基金合同》、《华福稳健债券型证券投资基金招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司(“科瑞天诚”)函告,获悉科瑞天诚将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押,具体事项如下:

  1、2015年9月25日,科瑞天诚原质押给西部证券股份有限公司的本公司股份1,228万股解除质押。

  2、2015年10月12日,科瑞天诚原质押给湘财证券股份有限公司(“湘财证券”)的本公司股份6,515,800股解除质押。

  3、2015年10月12日,科瑞天诚将持有的本公司股份21,712,227股质押给招商证券股份有限公司(“招商证券”)以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。

  4、2015年10月15日,科瑞天诚原质押给天冶资产管理有限公司的本公司股份1,740万股解除质押。

  5、2015年10月22日,科瑞天诚将持有的本公司股份13,134,000股质押给财富证券有限责任公司以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。

  6、2015年10月27日,科瑞天诚原质押给华融国际信托有限责任公司的本公司股份2,104万股解除质押。

  7、2015年10月27日,科瑞天诚将持有的本公司股份21,719,489股质押给招商证券以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。

  8、2015年10月27日、10月28日,科瑞天诚分别将持有的本公司股份1,323万股、1,323万股合计2,646万股质押给第一创业证券股份有限公司以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。

  9、2015年10月30日,科瑞天诚原质押给华融证券股份有限公司的本公司股份5,108万股解除质押。

  10、2015年11月3日,科瑞天诚原质押给中国长城资产管理公司北京办事处的本公司股份27,349,908股解除质押。

  11、2015年11月3日,科瑞天诚原质押给中银国际证券有限责任公司的本公司股份1,900万股解除质押。

  12、2015年11月5日,科瑞天诚原质押给湘财证券的本公司股份2,978,000股解除质押。

  13、2015年11月18日,科瑞天诚原质押给太平洋证券股份有限公司的本公司股份26,567,904股解除质押。

  上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截至2015年11月18日,科瑞天诚共持有本公司股份884,158,154股,占本公司目前总股本(2,756,259,834股)的32.08%。本次质押的股份数为83,025,716股,占本公司总股本的3.01%;本次解除质押的股份数为184,211,612股,占本公司总股本的6.68%;本次质押及解除质押后,科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份459,480,204股,占本公司总股本的16.67%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市永晟新能源有限公司(以下简称“深圳永晟”)于2015年11月19日签署了《股权转让协议书》,收购了深圳市充电易科技有限公司(以下简称“充电易科技”)的20%股权。目前充电易科技已在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记。

  上述收购股权事宜具体详见2015年11月20日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司收购深圳市充电易科技有限公司20%股权的公告》。

  住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  经营范围:一般经营项目:电动车充电设施设计;充电技术的开发、技术信息咨询、技术转让、技术服务;充电设备的批发、销售、租赁(不含金融租赁);充电项目的投资;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);网络商务服务、数据库服务、数据库管理(以上项目涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);电动车配件、日用品的销售;电动车租赁服务(不含金融租赁)。许可经营项目:电动车充电设施的安装、运营、维护;电动车配件的维修保养;新能源汽车充电设施运营;机动车停放服务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于 2015 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》上刊登 了《匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股 东大会的通知》,原定于 2015 年 12 月 22日下午 14:00 召开公司 2015 年 第二次临时股东大会。现由于公司工作安排的原因,将 2015 年第二次临时股东大会延期至 2015 年 12 月 25 日下午 14:00 召开,股权登记日不变。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2015年12月3日刊登的公告(公告编号:2015-120)。

  1、 本次会议会期半天,股东参会全部费用(食宿、交通等)由股东及股东代表自理,公司不予提供。

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄金融”)协商一致,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加众禄金融的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

  自2015年12月16日起,投资者通过众禄金融官方网站申(认)购(含定期定额投资)本公司旗下基金,享受费率优惠,各基金的具体折扣费率以众禄金融官方网站页面公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过众禄金融代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购(含定期定额投资)当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

  1、本费率优惠仅适用于我司产品在众禄金融官方网站处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额投资业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  2、费率优惠解释权归众禄金融所有,费率优惠期间,业务办理的流程以众禄金融的规定为准。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意众禄金融的有关规定。

  3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)及招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的相关开放式证券投资基金销售代理补充协议,从2015年12月15日起,浦发银行及招商银行开始代理销售本公司旗下中海顺鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)。投资者可通过上述销售机构办理本基金的认购业务,待本基金的基金合同正式生效后,再适时开办本基金的申购、赎回及其他相关业务,具体认购程序及相关事宜以上述销售机构的规定为准。

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