博时安盈债券型证券投资基金2019年第3季度报

日期:2019-12-03编辑作者:债券

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  三季度,债券市场呈现窄幅震荡行情。7-8 月,在货币政策宽松、基本面疲弱和贸易摩擦加剧等因素推动下,中长端收益率显著下行,曲线牛平,关键期限均下至年内低点附近。8 月下旬后,通胀预期升温、地方债额度提前下发等因素引发市场担忧,长端收益率从低点上行 20BP,曲线趋于陡

  峭。从指数看,中债总财富指数上涨 1.38%,中债国债总财富指数上涨 1.47%,中债企业债总财富指数上张了 1.69%,中债短融总财富指数上涨了 0.93%。

  展望后市:在实体需求收缩、经济下行压力明确,流动性相对宽松,全球避险情绪高涨、政策面偏鸽的大环境下,我们对债市持谨慎乐观态度。首先,本轮逆周期调控对地产板块保持了极强的定力,融资渠道全面收紧对地产投资产生较大压力;制造业投资低位徘徊,基建投资在不新增隐性债务前提下,难以全面发力,更多是“托而不举”的效果。外围方面,全球主要经济体 PMI 下滑不止,避险情绪高涨,全球负利率资产超 17 万亿美元,中国无风险利率相比具有一定吸引力。

  目前绝对收益水平逼近历史低点,市场心态趋于谨慎,对各种利好钝化,需要经济数据出现显著恶化才能走出一波行情。四季度需要关注的风险点有:地方债大幅扩容,导致债市供给增加和风险偏好提升;CPI 超预期上涨对货币政策空间造成制约。

  本基金 C 类基金份额净值为 1.2093 元,份额累计净值为 1.2413 元。报告期内,本基金 A 类基金份

  额净值增长率为 0.87%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.79%,同期业绩基准增长率 0.38%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 19 兴业绿色金融 01(1928017)的发行

  主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2018 年 12 月 21 日,因存在违规办理同业投资票据资产业务等违规行为,中国银行保险监督管

  对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是

  博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019 年 9 月 30 日,博时基金公司

  共管理 191 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 10059 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 2976 亿元人民币,累计分红逾 1154 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

  博时旗下权益类基金业绩持续优异,73 只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来

  净值增长率超过 20%,33 只产品净值增长率超过 30%,4 只产品净值增长率超过 60%,1 只产品净值

  增长率超过 80%;61 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,25 只产品银河同类排名在前1/4,11 只产品银河同类排名在前 10,2 只产品银河同类排名第 1。其中,博时医疗保健行业混合、

  博时回报灵活配置混合双双同类排名第 1,博时弘泰定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类)双双同类排名第 2,博时文体娱乐主题混合、博时乐臻定期开放混合、博时特许价值混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博时丝路主题股票(C 类)、博时中证银联智

  惠大数据 100 指数(C 类)、博时上证 50ETF 联接(C 类)分别在银河数据同类排名前十。博时睿利事件

  驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C 类)今年来净值增长率同类排名在前 1/10,博时量化平衡混合、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时上证 50ETF 联接(A 类)、博时新兴成长混合、博时裕益灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时厚泽回报灵活配置混合(C 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时鑫源灵活配置混合(A 类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)、博时颐泰混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类) 等产品今年来净值增长率同类排名均在前 1/4。

  博时固定收益类基金同样表现突出,29 只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来

  净值增长率超过 4%,8 只产品净值增长率超过 6%,4 只产品净值增长率超过 10%,2 只产品净值增长

  率超过 20%;57 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2,34 只产品银河同类排名在前 1/4,

  16 只产品银河同类排名在前 1/10,13 只产品银河同类排名在前 10,4 只产品银河同类排名第 3。其

  中,博时安盈债券(A 类)今年来净值增长率同类排名第 2,博时转债增强债券(C 类) 、博时安康 18

  个月定期开放债券(LOF)、博时安弘一年定期开放债券(C 类)今年来净值增长率同类排名均在第 3,博时转债增强债券(A 类)、博时安盈债券(C 类)、博时安弘一年定期开放债券(A 类)今年来净值增长率同类排名均在第 4,博时裕腾纯债债券、博时富瑞纯债债券今年来净值增长率在 344 只同类产品中分别排名第 5、第 7,博时合惠货币(B 类)、博时安心收益定期开放债券(C 类)、博时裕顺纯债债

  券、博时信用债纯债债券(C 类)今年来净值增长率分别再在 294 只、58 只、344 只、151 只同类产品

  中排名第 8、第 9、第 10、第 10。博时信用债纯债债券(A 类)、博时信用债券(A/B 类)、博时信用债

  券(C 类)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、博时富兴纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时合惠货币(A 类)等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/10,博时月月薪定期支付债券、博时双月薪定期支付债券、博时现金宝

  货币(A 类)、博时现金宝货币(B 类)、博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)、博时富祥纯债债

  券、博时裕泰纯债债券、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富腾纯债债券、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券发起式、博时兴荣货币、博时裕恒纯债债券、博时外服货币等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/4。

  博时旗下 QDII 基金继续表现突出,博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接(C 类)、博时标普

  500ETF 联接(A 类)今年来净值增长率均超过 20%,同类排名分别为第 2、第 5、第 11;博时亚洲票

  商品型基金当中,博时黄金 ETF 今年来较好跟上黄金上涨行情,净值增长率超过 20%,同类排名

  2019 年 9 月 27 日,《证券时报》主办的“2019 中国 AI 金融探路者峰会暨第三届中国金融科技

  先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募基金智能投研先锋榜”。

  2019 年 8 月 17 日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公

  司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理奖”以及 2 项“五星基金明星奖”等 7 项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。

  2019 年 7 月 5 日,2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,博

  时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

  9.1.6 报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

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